集團公司財務(wù)共享及司庫管理系統(tǒng) （一期）正式上線
發(fā)布時間：
2024-01-02 00:00
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在省國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團公司領(lǐng)導(dǎo)的全力支持下，集團各部室及權(quán)屬企業(yè)的通力配合下，集團財務(wù)部帶領(lǐng)財務(wù)共享及司庫中心項目組，遵導(dǎo)向、聚目標，不畏艱辛、聚力攻堅，實現(xiàn)了2024年1月1日集團公司財務(wù)共享及司庫管理系統(tǒng)（一期）順利上線的目標！高質(zhì)量如期完成省國資委、集團公司要求的總賬、費用模塊上線及銀行賬戶全面可視的建設(shè)目標任務(wù)。
2023年8月，集團公司選派專人成立財務(wù)共享與司庫中心項目建設(shè)組，以建設(shè)一流財務(wù)管理體系、支持企業(yè)戰(zhàn)略需求為目標，對集團財務(wù)現(xiàn)狀、財務(wù)人員、組織架構(gòu)、業(yè)財信息系統(tǒng)等進行了全面細致梳理；并在濟南、北京、上海、深圳等地開展全面調(diào)研，累計形成調(diào)研總結(jié)近6萬字，收集調(diào)研信息884項、匯總權(quán)屬企業(yè)需求230項。
在扎實調(diào)研的基礎(chǔ)上，項目組按照“1+2+3+N”的規(guī)劃思路，統(tǒng)籌布局財務(wù)共享與司庫系統(tǒng)，充分發(fā)揮雙中心一體化協(xié)同建設(shè)優(yōu)勢，形成了集團公司財務(wù)共享及司庫中心建設(shè)藍圖規(guī)劃方案與實施方案，推進財務(wù)核算、資金管理兩大脈絡(luò)主線建設(shè)齊頭并進。
2023年12月，財務(wù)共享系統(tǒng)完成總賬及費用報銷系統(tǒng)配置測試、新舊系統(tǒng)切換以及上線培訓(xùn)等各項準備工作。2024年1月1日，集團公司7家二級單位、90家法人單位、115家符合條件的會計主體按照計劃要求全面上線總賬模塊，標志著集團內(nèi)部“核算報告體系、會計科目、會計政策、核算標準、業(yè)務(wù)流程”實現(xiàn)五大統(tǒng)一；31家試點單位上線費用報銷、商旅平臺、合同臺賬等功能模塊，顯著提升了集團公司費用報銷及付款業(yè)務(wù)的智能化、規(guī)范化處理水平。
在司庫建設(shè)方面，全級次法人單位已全部納入集團司庫系統(tǒng)管理，24家銀行開通銀企直聯(lián)，集團合并范圍內(nèi)303個銀行賬戶全部實現(xiàn)全生命周期的線上智能化管理與資金實時可視、全時可溯、穿透可查，真正做到全集團資金數(shù)據(jù)“一個庫”、資金信息“一張網(wǎng)”，順利完成了司庫體系建設(shè)的階段性目標。
財務(wù)共享及司庫管理系統(tǒng)（一期）順利上線是重要的里程碑節(jié)點，項目組將堅決按照整體方案，全力確保后續(xù)建設(shè)順利開展，不斷推動財務(wù)管理精益化、集約化、智能化與業(yè)財一體化，持續(xù)為集團公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型及高質(zhì)量發(fā)展提供有效助力。
供稿：財務(wù)部